Zarządzający Millennium TFI Wartość aktywów netto (30.04.2022) 126 905 272,99 zł Wartość j.u. (30.04.2022) 159,38 zł BENCHMARK Subfundusz nie posiada wzorca (benchmark) służącego do oceny efektywności inwestycji w jego jednostki uczestnictwa. INFORMACJE O TOWARZYSTWIE Millennium TFI S.A. ul. Żaryna 2B, 02-593 Warszawa www Millennium Cyklu Koniunkturalnego. Santander FIO akcji polskich małych i średnich spółek. Rating AOL. 30.09.2023. Dłużne. Santander Obligacji Skarbowych. W ramach funduszy Millennium FIO dostępne są dwie kategorie jednostek uczestnictwa: j.u. kategorii A oraz j.u. kategorii B, które różnią się polityką pobierania opłat manipulacyjnych. Szczegóły w aktualnej tabeli opłat manipulacyjnych. Zarządzający Millennium TFI Wartość aktywów netto (31.01.2023) 128 576 707,81 zł Wartość j.u. (31.01.2023) 148,22 zł BENCHMARK Subfundusz nie posiada wzorca (benchmark) służącego do oceny efektywności inwestycji w jego jednostki uczestnictwa. INFORMACJE O TOWARZYSTWIE Millennium TFI S.A. ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa www Zarządzający Millennium TFI Wartość aktywów netto (30.11.2022) 119 883 735,27 zł Wartość j.u. (30.11.2022) 159,69 zł BENCHMARK Subfundusz nie posiada wzorca (benchmark) służącego do oceny efektywności inwestycji w jego jednostki uczestnictwa. INFORMACJE O TOWARZYSTWIE Millennium TFI S.A. ul. Żaryna 2B, 02-593 Warszawa www Millennium FIO. akcji polskich uniwersalne. Kategoria jednostki. A PLN. 246,72 PLN. Aktualna wartość J.U. 16.11.2023. Fundusz przeznaczony jest dla Klientów oczekujących wysokich zysków z inwestycji w dłuższym terminie, akceptujących zmiany wartości inwestycji w trakcie jej trwania. Potencjał zysku jest zdecydowanie oprocentowania lokat bankowych. wyższy od poziomu odróżnieniu od lokat fundusz oferuje dostęp do pieniędzy w każdym czasie bez utraty zysku. jXTif. Polskie fundusze akcyjne aktywnie zarządzane całkiem nieźle wykorzystują koronahossę. Ale nie tak dobrze, żeby były bardziej atrakcyjne od funduszy II połowy marca trwa na rynkach akcji koronahossa. Mamy pandemię, gospodarki wciąż pracują niepełną parą, a tymczasem akcje drożeją w zaskakująco wysokim tempie. Jak w tym środowisku radzą sobie fundusze akcyjne oferowane przez polskie TFI? akcji zagranicznych nieźle wykorzystują koronahossę…Zacznijmy przegląd od funduszy z ekspozycją na rynki zagraniczne. Z zachowania grupy funduszy akcji amerykańskich podczas koronahossy można być naprawdę zadowolonym. 30,4% zysku w okresie 3 miesięcy, licząc od 18-19 czerwca, wstydu nie przynosi. Ba, na tle wzrostu indeksu S&P500 o 28,6% i funduszu pasywnego Lyxor ETF S&P500 o 29% ten wynik prezentuje się naprawdę jednak podkreślić, że ten grupowy wynik to duża zasługa funduszy z oferty Esaliens TFI – chodzi o Esaliens Okazji Rynkowych oraz Esaliens Małych Spółek Amerykańskich, które zarobiły – odpowiednio – 53% i 45%. W sumie 4 fundusze z tej grupy zachowały się w omawianym okresie lepiej od S&P500, ale aż 8 innych wypracowało zbliżony wynik. Odstawał jedynie NN Spółek Dywidendowych USA (+18,8%).Tab. 1. Stopy zwrotu funduszy z grupy akcji amerykańskich* 1m3m12m36m60m2020Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)16,11%52,80%11,80%18,40%--6,10%Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)9,37%45,00%-8,00%-12,40%--17,20%Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO)3,39%31,60%----Copernicus Best Brands (Copernicus FIO)5,65%30,70%-2,90%---6,30%Lyxor ETF S&P5001,70%29,00%14,00%40,30%73,20%1,70%S&P5006,00%28,60%5,90%27,00%45,60%-4,10%Amundi Indeks S&P 500 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO)5,28%28,30%4,40%21,30%--4,60%Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO)6,17%28,00%9,80%--2,50%Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)3,67%27,70%1,00%1,00%--8,00%AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO)6,60%27,60%12,10%--3,60%Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO)-0,91%27,60%10,70%19,70%27,90%2,90%PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO)5,26%27,60%1,70%16,10%21,30%-7,80%inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek (inPZU SFIO)4,47%25,80%----MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO)5,30%23,80%-6,70%-0,70%9,60%-9,30%NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO)2,99%18,80%-7,90%3,40%12,30%-13,50%*na dzień popatrzymy na wyniki funduszy akcji europejskich rynków rozwiniętych, to wygląda to bardzo podobnie, jak w grupie akcji amerykańskich. Grupa wypracowała w ciągu 3 miesięcy hossy średnią stopę zwrotu sięgającą 30%, podczas gdy indeks STOXX EUROPE 600 urósł o 28,7%. Nieco gorzej grupa wypada na tle pasywnego funduszu Lyxor ETF DAX, którego jednostki zdrożały o blisko 35%.Imponująco wypadł Investor Niemcy – fundusz z omawianej grupy zarobił podczas koronahossy już 47,7%. Wynik funduszu Allianz Małych Spółek Europejskich (blisko +41%) również skłania do 2. Stopy zwrotu funduszy z grupy akcji europejskich rynków rozwiniętych* 1m3m12m36m60m2020Investor Niemcy (Investor SFIO)10,84%47,70%-1,80%-9,20%--8,40%Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO)9,99%40,80%-1,80%2,50%--10,30%Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO)11,14%36,10%11,80%10,80%--2,20%Amundi Indeks MSCI EMU (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO)9,75%35,20%-5,10%-2,40%--12,30%Lyxor ETF DAX9,00%34,65%3,90%-0,70%11,35%-3,00%PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO)12,75%34,50%-3,20%0,80%5,00%-11,50%Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO)7,33%33,60%----Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO)5,92%30,20%-3,50%---8,40%NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO)6,70%30,00%-6,80%-5,40%-7,20%-12,50%AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO)8,51%29,10%-3,40%---11,60%STOXX EUROPE Akcji Europejskich (Światowy SFIO)5,24%27,60%-2,80%---10,50%Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO)4,77%27,10%-0,70%-5,50%-5,40%-7,60%Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)4,95%24,60%-6,70%-6,90%--12,00%Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO)12,22%24,50%-7,00%-10,00%--13,70%Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO)1,68%20,60%----Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO)4,18%19,60%18,60%36,20%-6,90%Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO)7,41%19,10%-8,60%-11,50%--15,00%*na dzień także: Oto 49 spółek, które mimo kryzysu wypłacą dywidendę. W 8 przypadkach stopa dywidendy sięgnie powyżej 6%…podobnie jak fundusze akcji polskichTo teraz zerknijmy na polskie podwórko, czyli na fundusze z oferty TFI, które inwestują na polskiej giełdzie. Średnia dla grupy wynosi 26,8% zysku w 3 miesiące, przy zwyżce WIG o 29,3%. Można powiedzieć – nie jest źle. Ale problem w tym, że sporą część pozytywnego wyniku dla grupy „zrobiło” kilka funduszy, na czele z rewelacyjnym Rockbridge Gier i Innowacji (+71,1%), który około połowę portfela ma ulokowaną w spółkach 3. Stopy zwrotu funduszy z grupy akcji polskich uniwersalne* 1m3m12m36m60m2020Rockbridge Gier i Innowacji (Rockbridge FIO Parasolowy)18,72%71,10%65,30%--51,40%Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy)15,61%41,30%-5,10%-19,10%-25,40%-0,70%Investor Akcji (Investor FIO)12,73%39,80%17,20%15,80%-8,70%AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO)9,76%36,20%-1,90%-17,70%-2,20%-3,40%Allianz Selektywny (Allianz FIO)12,01%35,70%-5,60%-13,20%-9,20%-1,80%ALIOR Agresywny (ALIOR SFIO)13,28%35,10%-9,20%-33,00%-27,30%-5,50%Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO)5,71%34,70%-13,70%-21,80%-11,30%-0,80%MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO)12,40%33,90%1,60%-13,10%-5,20%7,10%QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO)11,29%32,70%5,70%-23,10%-11,70%1,30%Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO)8,41%31,90%-3,70%-13,30%0,40%-3,20%Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO)9,04%31,40%-8,80%-8,50%14,60%-8,10%Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO)6,74%30,70%12,70%25,50%37,10%6,70%Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO)11,39%30,20%-12,70%-16,10%-2,30%-10,60%MetLife Akcji (Krajowy FIO)10,73%30,00%-5,50%-16,60%-10,30%-2,30%WIG10,40%29,30%-15,50%-17,00%-6,30%-12,30%Santander Akcji Polskich (Santander FIO)10,13%29,10%-17,00%-22,70%-16,50%-12,90%Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO)8,14%28,40%6,30%-1,00%-0,60%0,70%Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO)5,95%28,30%-3,30%-18,20%--6,10%Superfund Akcji (Superfund SFIO)8,72%28,10%-13,60%-27,60%-31,50%-6,00%Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO)8,46%28,10%-14,90%-21,20%-20,80%-13,40%Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO)6,79%28,00%-5,60%-13,40%4,10%-4,70%AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO)8,85%27,70%-6,40%-9,60%-1,70%-7,90%Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO)9,72%27,00%-8,10%-22,90%-13,90%-8,50%DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO)5,89%25,50%-15,40%-27,50%-17,00%-10,10%AXA Akcji (AXA FIO)7,83%25,50%-11,90%-16,50%-12,90%-11,10%PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO)7,42%25,20%-16,60%-36,00%-9,10%-13,00%BNPP Akcji (BNPP FIO)8,98%25,10%-10,40%-16,50%-5,30%-8,20%Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO7,64%24,70%3,30%-0,70%10,80%3,90%NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO9,21%24,20%-21,40%-24,30%-13,70%-16,60%Millennium Akcji (Millennium FIO)8,37%24,20%-10,90%-23,40%-17,80%-8,40%BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO)8,79%24,10%-12,90%-19,50%--10,60%inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO)8,54%24,10%-17,50%---13,70%BPS Momentum Akcji (BPS SFIO)8,46%24,10%-3,70%---2,90%mBank Akcji Polskich (mBank FIO)10,48%23,90%-9,50%---8,80%NN Akcji (NN FIO)5,06%23,40%-13,20%-18,90%-8,50%-10,50%Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO)6,83%23,30%-14,30%-20,20%-11,50%-10,00%BPS Akcji (BPS FIO)11,15%23,00%-19,80%-30,50%-25,60%-12,70%Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO)6,78%22,90%-9,70%---8,60%Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ10,14%22,90%-20,60%---16,20%Amundi Indeks WIG 20 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO)13,19%22,80%-23,90%-24,70%--18,50%Ipopema Akcji (Ipopema SFIO)8,14%22,80%-8,00%-15,00%-5,60%-7,10%NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO)5,37%22,80%-8,50%---6,60%AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO)8,37%22,50%-9,10%-25,30%--7,10%PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO)9,26%21,90%-17,20%-21,20%-9,80%-14,00%PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO)9,60%21,30%-18,80%---15,10%Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO)0,48%20,50%-15,30%-21,90%-16,70%-11,50%ALIOR Stabilnych Spółek (ALIOR SFIO)12,80%20,40%-25,40%-40,00%-39,90%-19,40%SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO)13,89%20,00%-13,40%-26,00%-16,30%-5,80%PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)4,89%19,70%-19,90%-39,10%-36,60%-16,50%GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO)8,44%18,90%-16,20%-21,10%-13,70%-12,30%Novo Akcji (Novo FIO)14,39%17,40%-43,30%-47,50%-49,60%-39,30%Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy)3,27%15,00%-20,30%-31,30%-27,70%-15,60%MS Akcji (MS Parasolowy FIO)7,26%14,70%-20,20%-17,40%--15,80%Optimum Akcji (Optimum FIO)10,75%14,30%-32,70%-36,30%-35,70%-31,70%*stan na dzień chodzi o fundusze „MiSiów” – czyli małych i średnich spółek – to w trakcie ostatnich 12 tygodni wypracowały one średnią stopę zwrotu w wysokości 31,2%, co jest wynikiem znacznie lepszym od indeksu mWIG40 (+27,5%), ale z drugiej strony znacznie gorszym od wyniku indeksu sWIG80, który pruje na północ niczym zauważyć, że w tej grupie znalazło się jednak 6 funduszy spośród 24, które wypracowały wyższy zysk, niż indeks sWIG80. Najlepszy w grupie Aviva Investors Małych Spółek pokazuje fenomenalne +58,2% zysku w 3 miesiące. Najgorszy w grupie Novo Małych i Średnich Spółek zarobił +15,8%.Tab. 4. Stopy zwrotu funduszy z grupy akcji polskich małych i średnich spółek* 1m3m12m36m60m2020Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO)19,35%58,20%31,70%-3,50%12,90%25,10%Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy)14,29%48,80%5,60%-8,20%5,80%9,70%Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)9,31%46,10%46,30%43,00%90,00%31,80%Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO)11,49%43,00%6,40%-13,40%4,30%6,70%Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO)9,67%42,80%22,60%--14,30%BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO)11,64%42,50%23,20%8,90%-13,00%sWIG8012,70%39,40%17,70%-14,40%4,20%13,80%MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO)7,71%34,40%11,50%-25,10%-3,50%11,70%MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO)7,09%34,00%18,90%-6,30%24,40%18,80%Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)7,49%33,30%9,20%-9,00%8,20%5,80%Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO)8,84%32,60%2,20%--0,70%Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO)7,28%32,50%4,50%-16,30%-2,30%0,80%Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO)8,76%30,30%6,50%-15,40%4,30%5,60%Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO)7,85%29,40%-3,30%-17,60%-3,70%-1,30%AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO)12,26%27,90%-1,30%---2,80%mWIG408,70%27,50%-12,20%-27,10%-6,0%-9,20%Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO)11,60%27,30%6,50%2,20%25,80%4,30%PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)8,42%26,90%-5,00%-37,00%-24,60%-2,80%AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO)7,24%22,90%-9,10%-14,90%4,40%-8,10%Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO)6,83%22,80%-9,40%-26,00%-8,80%-10,80%GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO)7,94%22,40%-1,70%-12,50%1,10%-2,60%NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO)4,64%19,80%-3,20%-16,00%5,50%-0,80%PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO)6,52%19,10%-6,00%-14,70%2,80%-5,90%Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ9,08%18,50%----10,20%Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A8,96%17,80%-14,00%-28,60%-6,00%-11,30%Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO)8,53%15,80%-6,60%-21,90%--5,60%*stan na dzień polskie fundusze akcyjne z oferty krajowych TFI całkiem nieźle wykorzystują koronahossę, jeśli popatrzymy na wyniki w kategoriach nominalnych (stóp zwrotu). Tragedii nie ma, wstydu też nie. Należy jednak pamiętać, że - w założeniu - powinny one właśnie w warunkach hossy pokazywać swoją moc dzięki wartości dodanej ze strony zarządzających. Jeśli zaś sytuacja jest taka, że żadna z grup nie bije znacznie odpowiedniego indeksu podczas hossy, to wniosek jest niestety jeden: bardziej opłaca się przyjmować ekspozycję na rynek akcji przez pasywny niskokosztowy fundusz ETF, niż liczyć na szczęście przy wyborze także: Milton Essex wznawia ofertę publiczną akcji i rozpoczyna IPOBądź na bieżąco z aktualnościami w Strefie Inwestorów i obserwuj nas na Facebook Sprawdź więcej artykułów i analiz Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej. Fundusz aktualne poprzednie % NOVO FIO AKTYWNEJ ALOKACJI 63,43 63,17 0,41 2022-07-08 NOVO FIO KONSERWATYWNY OSZCZĘDNOŚCIOWY 124,97 124,43 0,43 2022-07-08 NOVO FIO MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK 95,38 94,77 0,64 2022-07-08 NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 208,84 208,22 0,30 2022-07-08 NOVO FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 157,84 157,25 0,38 2022-07-08 NOVO FIO STABILNEGO WZROSTU 143,08 142,04 0,73 2022-07-08 NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 126,47 125,56 0,72 2022-07-08 NOVO FIO AKCJI 105,81 105,32 0,47 2022-07-08 MetLife FIO Akcji kat. A 16,18 15,61 3,65 2022-07-07 MetLife FIO Akcji kat. A1 16,20 15,63 3,65 2022-07-07 MetLife FIO Akcji kat. E 16,20 15,63 3,65 2022-07-07 MetLife FIO Akcji kat. I 16,20 15,63 3,65 2022-07-07 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. A 16,07 15,92 0,94 2022-07-07 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. A1 16,10 15,94 1,00 2022-07-07 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. E 16,09 15,94 0,94 2022-07-07 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. I 16,08 15,93 0,94 2022-07-07 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. A 19,22 19,22 0,00 2022-07-07 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. A1 19,23 19,23 0,00 2022-07-07 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. E 19,22 19,22 0,00 2022-07-07 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. I 19,22 19,22 0,00 2022-07-07 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. A 8,70 8,52 2,11 2022-07-07 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. A1 8,72 8,54 2,11 2022-07-07 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. E 8,70 8,52 2,11 2022-07-07 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. I 8,71 8,53 2,11 2022-07-07 MetLife FIO Konserwatywny kat. A 17,82 17,82 0,00 2022-07-07 MetLife FIO Konserwatywny kat. A1 17,83 17,83 0,00 2022-07-07 MetLife FIO Konserwatywny kat. E 17,82 17,82 0,00 2022-07-07 MetLife FIO Konserwatywny kat. I 18,08 18,08 0,00 2022-07-07 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. A 10,23 10,03 1,99 2022-07-07 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. A1 10,25 10,05 1,99 2022-07-07 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. E 10,23 10,03 1,99 2022-07-07 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. I 10,23 10,03 1,99 2022-07-07 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. A 9,31 9,04 2,99 2022-07-07 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. A1 9,33 9,06 2,98 2022-07-07 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. E 9,31 9,04 2,99 2022-07-07 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. I 9,31 9,04 2,99 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. A 6,72 6,50 3,38 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. A1 6,74 6,52 3,37 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. E 6,72 6,50 3,38 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. I 6,71 6,49 3,39 2022-07-07 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. A 7,75 7,76 -0,13 2022-07-07 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. A1 7,75 7,75 0,00 2022-07-07 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. I 7,75 7,76 -0,13 2022-07-07 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. A 15,67 15,67 0,00 2022-07-07 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. A1 15,68 15,68 0,00 2022-07-07 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. E 15,67 15,67 0,00 2022-07-07 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. I 15,67 15,67 0,00 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. A 11,12 10,80 2,96 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. A1 11,14 10,81 3,05 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. E 11,13 10,81 2,96 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. I 11,13 10,81 2,96 2022-07-07 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. A 15,75 15,76 -0,06 2022-07-07 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. A1 15,76 15,77 -0,06 2022-07-07 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. E 15,75 15,76 -0,06 2022-07-07 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. I 15,73 15,74 -0,06 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. A 7,06 6,92 2,02 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. A1 7,08 6,94 2,02 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. E 7,20 7,05 2,13 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. I 7,18 7,03 2,13 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. A 11,79 11,72 0,60 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. A1 11,85 11,78 0,59 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. E 11,74 11,68 0,51 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. I 11,79 11,73 0,51 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. A 7,84 7,70 1,82 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. A1 7,89 7,74 1,94 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. E 7,86 7,71 1,95 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. I 7,85 7,70 1,95 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. A 8,74 8,66 0,92 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. A1 8,79 8,70 1,03 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. E 8,70 8,61 1,05 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. I 8,74 8,66 0,92 2022-07-07 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. A 11,28 11,32 -0,35 2022-07-07 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. A1 11,28 11,32 -0,35 2022-07-07 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. E 11,28 11,32 -0,35 2022-07-07 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. I 11,28 11,32 -0,35 2022-07-07 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. A 13,27 13,20 0,53 2022-07-07 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. A1 13,35 13,28 0,53 2022-07-07 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. E 13,25 13,18 0,53 2022-07-07 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. I 13,28 13,21 0,53 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. A 14,97 14,79 1,22 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. A1 15,04 14,85 1,28 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. E 14,99 14,80 1,28 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. I 15,01 14,82 1,28 2022-07-07 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. A 12,55 12,36 1,54 2022-07-07 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. A1 12,59 12,40 1,53 2022-07-07 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. E 12,55 12,37 1,46 2022-07-07 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. I 12,57 12,39 1,45 2022-07-07 MetLife SFIO Multistrategia kat. A 9,28 9,28 0,00 2022-07-07 MetLife SFIO Multistrategia kat. A1 9,29 9,29 0,00 2022-07-07 MetLife SFIO Multistrategia kat. E 9,28 9,28 0,00 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. A 6,09 5,99 1,67 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. A1 6,10 6,00 1,67 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. E 6,17 6,07 1,65 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. A 11,38 11,21 1,52 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. A1 11,42 11,25 1,51 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. E 11,39 11,22 1,52 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. I 11,38 11,22 1,43 2022-07-07 Allianz Sub Akcji Globalnych 138,76 137,54 0,89 2022-07-07 Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 149,67 143,75 4,12 2022-07-07 Allianz Sub Akcji Rynku Złota 60,52 59,66 1,44 2022-07-07 Allianz Sub Aktywnej Alokacji 113,17 110,97 1,98 2022-07-07 Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 114,95 114,64 0,27 2022-07-07 Allianz Sub Konserwatywny 154,57 154,55 0,01 2022-07-07 Allianz Sub Obligacji Globalnych 108,58 108,46 0,11 2022-07-07 Allianz Sub Obligacji Plus 175,41 175,38 0,02 2022-07-07 Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 127,32 127,31 0,01 2022-07-07 Allianz Sub Selektywny 102,99 99,79 3,21 2022-07-07 Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 124,45 123,21 1,01 2022-07-07 Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 82,43 81,98 0,55 2022-07-07 Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 90,97 91,17 -0,22 2022-07-07 Allianz SFIO PIMCO Global Bond 99,08 99,36 -0,28 2022-07-07 Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 104,69 103,88 0,78 2022-07-07 Allianz SFIO PIMCO Income 105,15 104,85 0,29 2022-07-07 Santander FIO Akcji Małych i Średnich Spółek 65,60 63,98 2,53 2022-07-07 Santander FIO Akcji Polskich 31,99 31,03 3,09 2022-07-07 Santander FIO Akcji Spółek Wzrostowych 34,43 33,49 2,81 2022-07-07 Santander FIO Dłużny Krótkoterminowy 30,08 30,09 -0,03 2022-07-07 Santander FIO Obligacji Korporacyjnych 60,92 60,85 0,12 2022-07-07 Santander FIO Obligacji Skarbowych 19,70 19,72 -0,10 2022-07-07 Santander FIO Platinum Konserwatywny 61,18 60,80 0,63 2022-07-07 Santander FIO Stabilnego Wzrostu 29,40 29,11 1,00 2022-07-07 Santander FIO Zrównoważony 28,68 28,11 2,03 2022-07-07 Santander Prestiż Akcji Amerykańskich 630,07 639,06 -1,41 2022-07-07 Santander Prestiż Akcji Europejskich 1222,92 1207,17 1,30 2022-07-07 Santander Prestiż Akcji Polskich 1411,39 1372,20 2,86 2022-07-07 Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących 823,04 811,73 1,39 2022-07-07 Santander Prestiż Alfa 1126,69 1126,15 0,05 2022-07-07 Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy 1071,14 1072,11 -0,09 2022-07-07 Santander Prestiż Odp. Inwestowania Globalny 961,93 957,17 0,50 2022-07-07 Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 1298,08 1296,38 0,13 2022-07-07 Santander Prestiż Dłużny Globalny 945,41 945,69 -0,03 2022-07-07 Santander Prestiż Obligacji Skarbowych 1256,16 1257,42 -0,10 2022-07-07 Santander Prestiż Technologii i Innowacji 1429,00 1390,68 2,76 2022-07-07 Santander Prestiż Future Wealth 754,58 745,31 1,24 2022-07-07 Santander Prestiż Strategia Konserwatywna 911,24 911,40 -0,02 2022-07-07 Santander Prestiż Strategia Stabilna 895,55 887,98 0,85 2022-07-07 Credit Agricole Akcyjny 143,71 139,76 2,83 2022-07-07 Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy 131,38 131,34 0,03 2022-07-07 Credit Agricole Dynamiczny Polski 196,14 193,09 1,58 2022-07-07 Credit Agricole Stabilnego Wzrostu 244,59 242,87 0,71 2022-07-07 PKO Obligacji Skarbowych 2065,63 2062,57 0,15 2022-07-07 PKO Papierów Dłużnych Plus 153,03 153,10 -0,05 2022-07-07 PKO Obligacji Długoterminowych 179,19 179,16 0,02 2022-07-07 PKO Papierów Dłużnych USD 126,15 125,79 0,29 2022-07-07 PKO Stabilnego Wzrostu 142,35 141,17 0,84 2022-07-07 PKO Zrównoważony 122,57 121,05 1,26 2022-07-07 PKO Akcji Plus 78,39 76,15 2,94 2022-07-07 PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 254,69 247,97 2,71 2022-07-07 PKO Dóbr Luksusowych Globalny 246,97 241,77 2,15 2022-07-07 PKO Surowców Globalny 192,51 185,58 3,73 2022-07-07 PKO Infrastruktury i Bud. Globalny 95,13 93,14 2,14 2022-07-07 PKO Technologii i Innowacji Globalny 322,13 315,11 2,23 2022-07-07 PZU Akcji KRAKOWIAK 62,41 60,57 3,04 2022-07-07 PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 41,37 39,98 3,48 2022-07-07 PZU Akcji Polskich 52,11 50,48 3,23 2022-07-07 PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 60,20 59,60 1,01 2022-07-07 PZU Akcji Rynków Wschodzących 54,41 53,63 1,45 2022-07-07 PZU Aktywny Akcji Globalnych 46,83 46,49 0,73 2022-07-07 PZU Dłużny Aktywny 48,03 48,05 -0,04 2022-07-07 PZU Dłużny Rynków Wschodzących 38,92 38,97 -0,13 2022-07-07 PZU FIO Ochrony Majątku 57,58 57,58 0,00 2022-07-07 PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51,21 51,32 -0,21 2022-07-07 PZU Medyczny 81,61 80,86 0,93 2022-07-07 PZU Obligacji Krótkoterminowych 77,37 77,38 -0,01 2022-07-07 PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 149,89 149,96 -0,05 2022-07-07 PZU SEJF+ 65,16 65,19 -0,05 2022-07-07 PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 103,23 102,22 0,99 2022-07-07 PZU Zrównoważony 58,35 57,22 1,97 2022-07-07 SUPERFUND AKCYJNY 85,09 82,29 3,40 2022-07-07 SUPERFUND ALTERNATYWNY 79,65 78,05 2,05 2022-07-07 SUPERFUND GoldFund EUR 86,19 85,80 0,45 2022-07-07 SUPERFUND GoldFund 413,42 411,34 0,51 2022-07-07 SUPERFUND GoldFund USD 87,91 87,90 0,01 2022-07-07 SUPERFUND GoldFuture EUR 136,11 138,35 -1,62 2022-07-07 SUPERFUND GoldFuture 652,86 663,28 -1,57 2022-07-07 SUPERFUND GoldFuture USD 138,82 141,74 -2,06 2022-07-07 SUPERFUND GREEN EURO 191,29 191,92 -0,33 2022-07-07 SUPERFUND GREEN 917,52 920,08 -0,28 2022-07-07 SUPERFUND GREEN USD 195,10 196,62 -0,77 2022-07-07 SUPERFUND OBLIGACYJNY 117,96 117,87 0,08 2022-07-07 SUPERFUND RED EURO 65,89 66,78 -1,33 2022-07-07 SUPERFUND RED 316,06 320,18 -1,29 2022-07-07 SUPERFUND RED USD 67,21 68,42 -1,77 2022-07-07 SUPERFUND SILVER EUR 84,83 84,72 0,13 2022-07-07 SUPERFUND SILVER 406,91 406,18 0,18 2022-07-07 SUPERFUND SILVER USD 86,52 86,80 -0,32 2022-07-07 SUPERFUND SILVER POW PSI EUR 13,35 13,33 0,15 2022-07-07 SUPERFUND SILVER POW PSI 64,02 63,91 0,17 2022-07-07 SUPERFUND SILVER POW PSI USD 13,61 13,66 -0,37 2022-07-07 SUPERFUND SILVER POW ST EUR 13,13 13,11 0,15 2022-07-07 SUPERFUND SILVER POW ST 62,97 62,86 0,17 2022-07-07 SUPERFUND SILVER POW ST USD 13,39 13,43 -0,30 2022-07-07 SUPERFUND SILVER POW INT EUR 13,35 13,33 0,15 2022-07-07 SUPERFUND SILVER POW INT 64,01 63,90 0,17 2022-07-07 SUPERFUND SILVER POW INT USD 13,61 13,66 -0,37 2022-07-07 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 361,49 361,65 -0,04 2022-07-07 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1733,89 1733,83 0,00 2022-07-07 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 368,69 370,51 -0,49 2022-07-07 SUPERFUND Spokojna Inwestycja 122,51 122,48 0,02 2022-07-07 SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR 91,74 91,91 -0,18 2022-07-07 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,55 19,52 0,15 2022-07-07 SUPERFUND TREND Podstawowy 93,76 93,59 0,18 2022-07-07 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 19,94 20,00 -0,30 2022-07-07 SUPERFUND Ucits Green EUR 99,74 100,21 -0,47 2022-07-07 BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 153,55 149,57 2,66 2022-07-07 BNPP FIO SUB BNPP PAPIERÓW DŁ. KRÓTKOTERMINOWYCH 116,00 115,98 0,02 2022-07-07 BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 135,22 133,99 0,92 2022-07-07 ESALIENS Konserwatywny (A) 276,38 276,68 -0,11 2022-07-07 ESALIENS Obligacji (A) 256,00 256,14 -0,05 2022-07-07 ESALIENS Senior FIO (A) 262,69 260,08 1,00 2022-07-07 ESALIENS Medycyny & Nowych Technologii (A) 207,82 202,97 2,39 2022-07-07 ESALIENS Akcji (A) 307,05 297,33 3,27 2022-07-07 MILLENNIUM FIO Sub Akcji 181,06 176,13 2,80 2022-07-07 MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. 153,79 151,38 1,59 2022-07-07 MILLENNIUM FIO Sub Dynamicznych Sp. 100,88 98,09 2,84 2022-07-07 MILLENNIUM FIO Sub Istrumentów dłużnych 96,27 96,28 -0,01 2022-07-07 MILLENNIUM FIO Sub Obligacji Klasyczny 180,53 180,52 0,01 2022-07-07 MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. 135,65 134,34 0,98 2022-07-07 Noble Fund Akcji Amerykańskich 114,40 112,66 1,54 2022-07-07 Noble Fund Akcji Europejskich 149,53 147,20 1,58 2022-07-07 Noble Fund Małych i Średnich Spółek 94,45 92,06 2,60 2022-07-07 Noble Fund Akcji Polskich 129,15 125,30 3,07 2022-07-07 Noble Fund Emerytalny 106,69 106,19 0,47 2022-07-07 Noble Fund Konserwatywny 135,33 135,41 -0,06 2022-07-07 Noble Fund Obligacji 89,14 89,25 -0,12 2022-07-07 Noble Fund Stabilny 115,98 115,11 0,76 2022-07-07 Noble Fund Strategii Mieszanych 40,69 40,64 0,12 2022-07-07 Noble Fund Strategii Dłużnych 83,19 83,24 -0,06 2022-07-07 QUERCUS Global Growth 115,26 112,77 2,21 2022-07-07 QUERCUS Agresywny 211,60 205,76 2,84 2022-07-07 QUERCUS lev 30,01 28,26 6,19 2022-07-07 QUERCUS Global Balanced 117,03 116,13 0,77 2022-07-07 QUERCUS Stabilny 98,22 97,04 1,22 2022-07-07 QUERCUS Gold 60,07 59,89 0,30 2022-07-07 QUERCUS Ochrony Kapitału 155,15 154,80 0,23 2022-07-07 QUERCUS Obligacji Skarbowych 62,77 62,78 -0,02 2022-07-07 QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 75,08 74,98 0,13 2022-07-07 QUERCUS Short 66,95 69,01 -2,99 2022-07-07 QUERCUS Silver 74,68 74,41 0,36 2022-07-07 Subfundusz Generali Korona Dochodowy 212,53 212,53 0,00 2022-07-07 Subfundusz Generali Oszczędnościowy 124,61 124,61 0,00 2022-07-07 Subfundusz Generali Dolar (USD) 42,17 42,19 -0,05 2022-07-07 Subfundusz Generali Korona Obligacje 302,19 302,40 -0,07 2022-07-07 Subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa 108,52 108,40 0,11 2022-07-07 Subfundusz Generali Stabilny Wzrost 162,59 161,22 0,85 2022-07-07 Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 298,73 294,30 1,51 2022-07-07 Subfundusz Generali Akcji Megatrendy 162,62 159,03 2,26 2022-07-07 Subfundusz Generali Korona Akcje 195,53 190,48 2,65 2022-07-07 Subfundusz Generali Akcje Wzrostu 106,09 103,41 2,59 2022-07-07 Subfundusz Generali Akcje MiŚ Spółek 111,41 108,52 2,66 2022-07-07 Subfundusz Generali Akcje Nowa Europa 71,44 69,94 2,14 2022-07-07 Subfundusz Generali Akcje Turcja 45,50 45,18 0,71 2022-07-07 Subfundusz Generali Euro (EUR) 1148,78 1148,44 0,03 2022-07-07 Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy 106,48 106,49 -0,01 2022-07-07 Subfundusz SGB Bankowy 1143,77 1143,60 0,01 2022-07-07 SKARBIEC TFI SKARBIEC Akcja 244,87 242,78 0,86 2022-07-06 SKARBIEC Nowej Generacji 183,88 181,35 1,40 2022-07-06 SKARBIEC TOP Brands 210,77 210,20 0,27 2022-07-06 SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 31,65 31,71 -0,19 2022-07-06 SKARBIEC TOP Funduszy Akcji 157,58 159,77 -1,37 2022-07-06 SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych 180,71 182,49 -0,98 2022-07-06 SKARBIEC Market Opportunities 141,09 140,30 0,56 2022-07-06 SKARBIEC Konserwatywny 339,87 340,20 -0,10 2022-07-06 SKARBIEC Market Neutral 104,93 104,96 -0,03 2022-07-06 SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 128,86 129,30 -0,34 2022-07-06 SKARBIEC Obligacja 278,12 278,39 -0,10 2022-07-06 SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 122,15 122,08 0,06 2022-07-06 SKARBIEC Spółek Wzrostowych 131,40 132,85 -1,09 2022-07-06 SKARBIEC III Filar 143,61 143,07 0,38 2022-07-06 SKARBIEC Waga 190,22 189,46 0,40 2022-07-06 Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw. abs/ amp/

millennium akcji fio kat a